重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
600116
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
赵海深 | 董事 | 工作原因 | 叶建桥 |
王晓林 | 独立董事 | 个人原因 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 3,489,099,253.24 | 3,161,229,937.81 | 10.37 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,106,637,067.07 | 1,068,727,210.41 | 3.55 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 289,978,810.24 | 124,447,641.22 | 133.01 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 872,143,912.50 | 636,508,027.70 | 37.02 |
归属于上市公司股东的净利润 | 91,416,496.66 | 74,602,017.80 | 22.54 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 89,235,021.93 | 69,667,254.09 | 28.09 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.34 | 7.18 | 1.16 |
基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.28 | 21.43 |
稀释每股收益(元/股) | 0.34 | 0.28 | 21.43 |
项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) |
非流动资产处置损益 | -604,930.78 | -642,603.40 |
计入当期损益的*补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家*策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的*补助除外 | 547,136.01 | 1,424,980.95 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,202,721.46 | -1,609,798.13 |
所得税影响额 | 239,645.48 | -274,508.47 |
少数股东权益影响额(税后) | -176,925.00 | -346,204.53 |
合计 | -1,197,795.75 | 2,181,474.73 |
股东总数 | 53,199 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股 比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
重庆中节能实业有限责任公司 | 国家 | 13.82 | 36,982,000 | 0 |
| ||
水利部综合开发管理中心 | 国家 | 12.24 | 32,736,000 | 0 |
| ||
新华水力发电有限公司 | 国有法人 | 7.48 | 20,000,000 | 0 |
| ||
新华水利控股集团公司 | 国有法人 | 2.62 | 7,000,000 | 0 |
| ||
长江水利水电开发总公司(湖北) | 国有法人 | 2.07 | 5,531,241 | 0 |
| ||
陈祥鑫 | 境内自然人 | 0.41 | 1,561,702 | 0 |
| ||
林锋 | 境内自然人 | 0.38 | 1,456,861 | 0 |
| ||
张国雄 | 境内自然人 | 0.37 | 1,419,900 | 0 |
| ||
四川省长平机械厂 | 其他 | 0.37 | 1,100,000 | 0 |
| ||
史伟康 | 境内自然人 | 0.30 | 1,070,742 | 0 |
| ||
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
重庆中节能实业有限责任公司 | 36,982,000 |
| |||||
水利部综合开发管理中心 | 32,736,000 |
| |||||
新华水力发电有限公司 | 20,000,000 |
| |||||
新华水利控股集团公司 | 7,000,000 |
| |||||
长江水利水电开发总公司(湖北) | 5,531,241 |
| |||||
陈祥鑫 | 1,561,702 |
| |||||
林锋 | 1,456,861 |
| |||||
张国雄 | 1,419,900 |
| |||||
四川省长平机械厂 | 1,100,000 |
| |||||
史伟康 | 1,070,742 |
| |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)水利部综合开发管理中心系重庆中节能实业有限责任公司股东。 (2)水利部综合事业局负责对水利部综合开发管理中心的管理;新华水利控股集团公司(原新华水利水电投资公司,报告期内进行了更名)为水利部综合事业局的全资子公司;新华水力发电有限公司为新华水利控股集团公司的全资子公司。 (3)水利部综合开发管理中心及其关联单位与长江水利水电开发总公司(湖北)同系水利部直属企事业单位。 (4)除上述情况外,其他股东之间未知有关联关系或一致行动人关系。 |
项 目 | 2013年9月30日 或2013年1-9月 | 2012年9月30日 或2012年1-9月 | 增 减 额 | 变 动 幅 度(%) | 变 化 原 因 |
货币资金 | 489,764,987.32 | 305,026,215.34 | 184,738,771.98 | 60.56 | 注1 |
在建工程 | 455,018,764.77 | 230,348,477.13 | 224,670,287.64 | 97.53 | 注2 |
预收账款 | 240,748,703.81 | 112,318,496.01 | 128,430,207.80 | 114.34 | 注3 |
营业收入 | 872,143,912.50 | 636,508,027.70 | 235,635,884.80 | 37.02 | 注4 |
营业成本 | 645,928,748.99 | 439,673,421.53 | 206,255,327.46 | 46.91 | 注5 |
营业税金及附加 | 13,621,999.80 | 6,290,740.04 | 7,331,259.76 | 116.54 | 注6 |
销售商品提供劳务收到的现金 | 1,025,634,979.61 | 763,718,449.77 | 261,916,529.84 | 34.29 | 注7 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 160,408,362.72 | 118,998,671.57 | 41,409,691.15 | 34.80 | 注8 |
购买商品接受劳务支付的现金 | 575,339,251.45 | 440,269,313.22 | 135,069,938.23 | 30.68 | 注9 |
收回投资收到的现金 | 73,629,608.31 | 192,124,932.00 | -118,495,323.69 | -61.68 | 注10 |
取得投资收益收到的现金 | 3,400,000.00 | 8,818,328.27 | -5,418,328.27 | -61.44 | 注11 |
投资支付的现金 | 0.00 | 92,124,932.00 | -92,124,932.00 | -100.00 | 注12 |
取得借款收到的现金 | 872,232,000.00 | 465,000,000.00 | 407,232,000.00 | 87.58 | 注13 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 130,000,000.00 | 0.00 | 130,000,000.00 | 注14 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 131,195,679.85 | 98,459,556.37 | 32,736,123.48 | 33.25 | 注15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 130,000,000.00 | 0.00 | 130,000,000.00 | 注16 |
,
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 489,764,987.32 | 305,026,215.34 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
应收票据 | 32,292,216.00 | 23,513,648.84 |
应收账款 | 50,992,990.04 | 31,695,195.53 |
预付款项 | 31,409,335.70 | 37,874,067.39 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
应收利息 | ||
应收股利 | ||
其他应收款 | 25,727,841.97 | 19,511,444.52 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 224,559,059.23 | 213,505,116.51 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 13,813,246.65 | 15,036,894.59 |
流动资产合计 | 868,559,676.91 | 646,162,582.72 |
非流动资产: | ||
发放委托贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | 20,000,000.00 | 90,000,000.00 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 146,845,127.59 | 144,210,701.55 |
投资性房地产 | 18,947,058.88 | 19,437,553.66 |
固定资产 | 1,835,806,850.87 | 1,883,134,912.26 |
在建工程 | 455,018,764.77 | 230,348,477.13 |
工程物资 | 1,494,945.37 | 4,455,141.48 |
固定资产清理 | 77,622,368.93 | 77,787,228.26 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 31,427,088.93 | 48,881,752.56 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 75,035.18 | 152,302.21 |
递延所得税资产 | 6,586,594.05 | 6,659,285.98 |
其他非流动资产 | 26,715,741.76 | 10,000,000.00 |
非流动资产合计 | 2,620,539,576.33 | 2,515,067,355.09 |
资产总计 | 3,489,099,253.24 | 3,161,229,937.81 |
流动负债: | ||
短期借款 | 658,770,000.00 | 531,770,000.00 |
向*银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 117,655,742.63 | 184,545,414.39 |
预收款项 | 240,748,703.81 | 112,318,496.01 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 20,093,288.87 | 26,685,462.48 |
应交税费 | 9,069,445.71 | 19,215,936.88 |
应付利息 | 8,031,879.43 | 11,599,923.30 |
应付股利 | ||
其他应付款 | 155,363,637.34 | 141,745,936.34 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
一年内到期的非流动负债 | 99,540,000.00 | 72,400,000.00 |
其他流动负债 | 3,037,841.00 | 3,191,413.92 |
流动负债合计 | 1,312,310,538.79 | 1,103,472,583.32 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 683,129,120.00 | 626,395,506.85 |
应付债券 | 188,549,754.96 | 188,128,178.95 |
长期应付款 | ||
专项应付款 | ||
预计负债 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | 134,830,967.75 | 122,972,375.78 |
非流动负债合计 | 1,006,509,842.71 | 937,496,061.58 |
负债合计 | 2,318,820,381.50 | 2,040,968,644.90 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 267,533,200.00 | 267,533,200.00 |
资本公积 | 513,357,123.39 | 513,357,123.39 |
减:库存股 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 44,999,360.27 | 44,999,360.27 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | ||
外币报表折算差额 | ||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,106,637,067.07 | 1,068,727,210.41 |
少数股东权益 | 63,641,804.67 | 51,534,082.50 |
所有者权益合计 | 1,170,278,871.74 | 1,120,261,292.91 |
负债和所有者权益总计 | 3,489,099,253.24 | 3,161,229,937.81 |
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 226,342,283.08 | 144,334,273.21 |
交易性金融资产 | ||
应收票据 | 2,000,000.00 | |
应收账款 | 11,299,941.95 | 11,883,136.40 |
预付款项 | 3,076,188.65 | 4,555,372.57 |
应收利息 | ||
应收股利 | ||
其他应收款 | 407,952,841.65 | 178,265,530.60 |
存货 | 6,945,982.09 | 123,342,858.46 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 657,617,237.42 | 462,381,171.24 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | 20,000,000.00 | 90,000,000.00 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,024,630,662.04 | 1,021,996,236.00 |
投资性房地产 | 18,947,058.88 | 19,437,553.66 |
固定资产 | 726,399,172.72 | 749,762,494.44 |
在建工程 | 64,558,140.09 | 35,248,285.31 |
工程物资 | 1,531,793.41 | 4,491,989.52 |
固定资产清理 | 28,226,098.07 | 28,390,957.40 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 13,424,129.65 | 14,910,251.60 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 57,786.87 | 120,531.12 |
递延所得税资产 | 6,731,364.95 | 6,804,056.88 |
其他非流动资产 | 1,105,724.05 | |
非流动资产合计 | 1,905,611,930.73 | 1,971,162,355.93 |
资产总计 | 2,563,229,168.15 | 2,433,543,527.17 |
流动负债: | ||
短期借款 | 608,000,000.00 | 464,000,000.00 |
交易性金融负债 | ||
应付票据 | 50,770,000.00 | 60,770,000.00 |
应付账款 | 58,640,418.61 | 116,744,394.98 |
预收款项 | 79,214.95 | 703,214.95 |
应付职工薪酬 | 9,516,897.50 | 13,746,377.40 |
应交税费 | 297,132.61 | 8,688,914.35 |
应付利息 | 6,467,079.43 | 10,035,123.30 |
应付股利 | ||
其他应付款 | 249,921,578.66 | 195,792,140.81 |
一年内到期的非流动负债 | 67,500,000.00 | 52,500,000.00 |
其他流动负债 | 3,037,841.00 | 3,191,413.92 |
流动负债合计 | 1,054,230,162.76 | 926,171,579.71 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 81,000,000.00 | 126,500,000.00 |
应付债券 | 188,549,754.96 | 188,128,178.95 |
长期应付款 | ||
专项应付款 | ||
预计负债 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | 119,564,314.13 | 106,964,314.13 |
非流动负债合计 | 389,114,069.09 | 421,592,493.08 |
负债合计 | 1,443,344,231.85 | 1,347,764,072.79 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 267,533,200.00 | 267,533,200.00 |
资本公积 | 510,130,835.17 | 510,130,835.17 |
减:库存股 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 44,999,360.27 | 44,999,360.27 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 297,221,540.86 | 263,116,058.94 |
所有者权益(或股东, 权益)合计 | 1,119,884,936.30 | 1,085,779,454.38 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,563,229,168.15 | 2,433,543,527.17 |
项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末金额(1-9月) |
一、营业总收入 | 421,382,498.81 | 241,670,988.19 | 872,143,912.50 | 636,508,027.70 |
其中:营业收入 | 421,382,498.81 | 241,670,988.19 | 872,143,912.50 | 636,508,027.70 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 365,222,095.73 | 199,130,842.24 | 788,354,066.35 | 561,346,496.00 |
其中:营业成本 | 312,306,993.75 | 153,841,788.24 | 645,928,748.99 | 439,673,421.53 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险合同准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
营业税金及附加 | 9,079,167.45 | 2,399,154.93 | 13,621,999.80 | 6,290,740.04 |
销售费用 | 895,800.01 | 646,074.85 | 2,148,208.83 | 2,163,635.58 |
管理费用 | 23,767,211.56 | 24,133,895.16 | 65,835,418.83 | 56,520,458.85 |
财务费用 | 19,172,922.96 | 18,109,929.06 | 60,819,689.90 | 56,698,240.00 |
资产减值损失 | ||||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,580,453.00 | 2,556,749.59 | 9,664,034.35 | 7,957,884.91 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,580,453.00 | 2,556,749.59 | 6,034,426.04 | 2,539,556.64 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 60,740,856.08 | 45,096,895.54 | 93,453,880.50 | 83,119,416.61 |
加:营业外收入 | 1,839,753.41 | 1,050,659.79 | 8,620,451.65 | 5,716,956.38 |
减:营业外支出 | 3,100,269.64 | 1,282,920.14 | 5,141,756.94 | 2,185,122.78 |
其中:非流动资产处置损失 | 1,594,775.78 | 72,795.71 | 1,638,103.40 | 186,108.88 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 59,480,339.85 | 44,864,635.19 | 96,932,575.21 | 86,651,250.21 |
减:所得税费用 | 6,151,887.56 | 7,433,856.23 | 13,408,356.38 | 18,286,873.05 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 53,328,452.29 | 37,430,778.96 | 83,524,218.83 | 68,364,377.16 |
归属于母公司所有者的净利润 | 55,936,449.60 | 40,127,762.88 | 91,416,496.66 | 74,602,017.80 |
少数股东损益 | -2,607,997.31 | -2,696,983.92 | -7,892,277.83 | -6,237,640.64 |
六、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | 0.21 | 0.15 | 0.34 | 0.28 |
(二)稀释每股收益 | 0.21 | 0.15 | 0.34 | 0.28 |
七、其他综合收益 | ||||
八、综合收益总额 | 53,328,452.29 | 37,430,778.96 | 83,524,218.83 | 68,364,377.16 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 55,936,449.60 | 40,127,762.88 | 91,416,496.66 | 74,602,017.80 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -2,607,997.31 | -2,696,983.92 | -7,892,277.83 | -6,237,640.64 |
项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末金额(1-9月) |
一、营业收入 | 378,984,512.39 | 186,679,296.99 | 723,304,418.48 | 501,806,327.98 |
减:营业成本 | 322,804,911.66 | 129,895,945.00 | 598,959,825.25 | 373,782,222.91 |
营业税金及附加 | 1,078,926.01 | 1,080,247.58 | 2,184,807.60 | 2,847,926.70 |
销售费用 | ||||
管理费用 | 11,732,913.71 | 15,406,167.66 | 28,315,512.05 | 27,040,866.92 |
财务费用 | 13,118,602.83 | 12,264,776.42 | 43,820,852.78 | 42,092,753.11 |
资产减值损失 | ||||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,580,453.00 | 2,556,749.59 | 42,682,543.62 | 7,957,884.91 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,580,453.00 | 2,556,749.59 | 6,034,426.04 | 2,539,556.64 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 34,829,611.18 | 30,588,909.92 | 92,705,964.42 | 64,000,443.25 |
加:营业外收入 | 929,087.98 | 131,666.72 | 4,442,693.89 | 1,286,661.24 |
减:营业外支出 | 1,602,381.98 | 72,795.71 | 1,644,379.94 | 395,778.54 |
其中:非流动资产处置损失 | 1,594,775.78 | 72,795.71 | 1,636,773.74 | 186,493.88 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 34,156,317.18 | 30,647,780.93 | 95,504,278.37 | 64,891,325.95 |
减:所得税费用 | 3,353,346.11 | 4,066,533.36 | 7,892,156.45 | 9,407,926.72 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 30,802,971.07 | 26,581,247.57 | 87,612,121.92 | 55,483,399.23 |
五、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | ||||
(二)稀释每股收益 | ||||
六、其他综合收益 | ||||
七、综合收益总额 | 30,802,971.07 | 26,581,247.57 | 87,612,121.92 | 55,483,399.23 |
项目 | 年初至报告期期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期期末金额(1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,025,634,979.61 | 763,718,449.77 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向*银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 160,408,362.72 | 118,998,671.57 |
经营活动现金流入小计 | 1,186,043,342.33 | 882,717,121.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 575,339,251.45 | 440,269,313.22 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放*银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,924,356.23 | 95,982,565.14 |
支付的各项税费 | 98,349,159.00 | 80,105,137.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 113,451,765.41 | 141,912,464.37 |
经营活动现金流出小计 | 896,064,532.09 | 758,269,480.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 289,978,810.24 | 124,447,641.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 73,629,608.31 | 192,124,932.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,400,000.00 | 8,818,328.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,057,845.00 | 6,735.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 12,601,604.57 | 14,949,200.00 |
投资活动现金流入小计 | 90,689,057.88 | 215,899,195.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 275,607,029.44 | 217,428,364.46 |
投资支付的现金 | 92,124,932.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 275,607,029.44 | 309,553,296.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -184,917,971.56 | -93,654,101.19 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 5,400,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,400,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 872,232,000.00 | 465,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 130,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,002,232,000.00 | 470,400,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 661,358,386.85 | 433,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 131,195,679.85 | 98,459,556.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 130,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 922,554,066.70 , | 531,959,556.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 79,677,933.30 | -61,559,556.37 |
<, B>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 184,738,771.98 | -30,766,016.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 255,026,215.34 | 341,304,295.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 439,764,987.32 | 310,538,279.18 |
项目 | 年初至报告期期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期期末金额(1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 678,832,936.00 | 581,265,972.71 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 292,330,720.56 | 206,057,815.10 |
经营活动现金流入小计 | 971,163,656.56 | 787,323,787.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 585,069,110.51 | 370,649,272.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,191,620.78 | 15,523,812.93 |
支付的各项税费 | 51,984,763.41 | 52,412,874.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 188,001,860.55 | 232,618,600.05 |
经营活动现金流出小计 | 841,247,355.25 | 671,204,559.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 129,916,301.31 | 116,119,228.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 73,629,608.31 | 192,124,932.00 |
取得投资收益收到的现金 | 36,418,509.27 | 8,818,328.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,054,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 12,600,000.00 | 14,949,200.00 |
投资活动现金流入小计 | 123,702,117.58 | 215,892,460.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,811,239.14 | 41,182,673.59 |
投资支付的现金 | 157,373,777.98 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 41,811,239.14 | 198,556,451.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | 81,890,878.44 | 17,336,008.70 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 612,000,000.00 | 304,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 130,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 742,000,000.00 | 304,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 639,732,000.00 | 428,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102,067,169.88 | 72,143,892.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 130,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 871,799,169.88 | 500,643,892.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -129,799,169.88 | -196,643,892.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 82,008,009.87 | -63,188,655.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 94,334,273.21 | 194,350,256.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 176,342,283.08 | 131,161,600.68 |